Período
Centro de costo
Rubro
Tipo de gasto
Rol de demo
Flujo de pagos
Próximas 8 semanas desde el 01/10/2026. Las facturas vencidas impagas se imputan en la semana 1.
Saldo inicial
$ 200,0 M
Caja y bancos al 30/09/2026
Vencimientos (8 semanas)
$ 255,9 M
Incluye $ 32,7 M ya vencidos
Cobranza estimada
$ 441,1 M
93 % de cobrabilidad de expensas
Saldo mínimo proyectado
$ 2,2 M
Punto más bajo del período
Egresos vs. cobranza semanal y saldo proyectado
Detalle semanal
| Semana | Vencimientos | Recurrentes | Cobranza | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sem 1 (01/10/2026 – 07/10/2026) | $ 119,3 M | $ 44,5 M | $ 54,7 M | $ 90,9 M |
| Sem 2 (08/10/2026 – 14/10/2026) | $ 20,0 M | $ 44,5 M | $ 54,7 M | $ 81,2 M |
| Sem 3 (15/10/2026 – 21/10/2026) | $ 30,0 M | $ 44,5 M | $ 54,7 M | $ 61,4 M |
| Sem 4 (22/10/2026 – 28/10/2026) | $ 64,9 M | $ 44,5 M | $ 54,7 M | $ 6,8 M |
| Sem 5 (29/10/2026 – 04/11/2026) | $ 14,7 M | $ 44,5 M | $ 54,7 M | $ 2,2 M |
| Sem 6 (05/11/2026 – 11/11/2026) | $ 5,4 M | $ 45,9 M | $ 55,8 M | $ 6,8 M |
| Sem 7 (12/11/2026 – 18/11/2026) | $ 1,6 M | $ 45,9 M | $ 55,8 M | $ 15,1 M |
| Sem 8 (19/11/2026 – 25/11/2026) | $ 0,0 M | $ 45,9 M | $ 55,8 M | $ 25,1 M |